リバランス内容紹介（2021/5/31）
運用を開始して約1ヶ月半。
2回目のリバランスが行われました。
前回何となく推測したリバランスのタイムスケジュールですが、今回は以下のようになっていた模様です。
- 5/28（金）の夜間に取引が行われ
- 国内の翌営業日である6/1（月）に国内で約定
- 更にその翌営業日の6/2（火）に取引報告書が発行された
前回は4/30（金）と月末だったので、月末にリバランスが行われるのかと勝手に思っていたのですが、最終の金曜日に行われるのでしょうか？
この辺りは、次回にある程度分かるのではないかと思います。
さて、それでは、今回のリバランス内容です。
前回の取引（定期積立）後、最初の週末の数字との比較です。
| 資産クラス | 銘柄 | 2021/5/15 | → | 2021/5/31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 口数 | 評価額 | 構成比 | 売買口数 | 口数 | 評価額 | 構成比 | ||
| 米国株 | VTI | 1.5438 | 36,392 | 32.5% | 0.1493 | 1.6931 | 40,668 | 35.3% |
| 先進国株 | VEA | 3.6095 | 20,334 | 18.2% | -2.357 | 1.2525 | 7,230 | 6.3% |
| 新興国株 | VWO | 3.4885 | 19,763 | 17.7% | -2.2844 | 1.2041 | 7,144 | 6.2% |
| 米国債券 | BND | 0.2005 | 1,864 | 1.7% | 2.4162 | 2.6167 | 24,571 | 21.3% |
| ハイイールド債 | HYG | 0.1631 | 1,555 | 1.4% | -0.1062 | 0.0569 | 546 | 0.5% |
| 金 | GLD | 1.593 | 30,086 | 26.9% | 0.0903 | 1.6833 | 33,070 | 28.7% |
| 現金 | – | – | 1,855 | 1.7% | – | – | 1,866 | 1.6% |
| 合計 | – | 111,849 | – | – | – | 115,095 | – | |
今回のリバランスでは、米国株（VTI）と金（GLD）が微増、ハイイールド債（HYG）が微減しましたが、大きく割合を変えたのは、以下の3つの銘柄です。
- 先進国株（VEA）が18.2%→6.3%と激減
- 新興国株（VWO）が17.7%→6.2%と激減
- 米国債券（BND）が1.7%→21.3%と激増
前回のリバランスでは、先進国株（VEA）と金（GLD）が割合を増やし、それぞれ成績に貢献してくれました。
今回は、米国債券（BND）が大きく割合を増やしたというところですが、今月は米国債券が引っ張ってくれるのでしょうか？
まだ運用を開始して1ヶ月半ですが、「AIによる先読み」の実力を目の当たりにしていますので、今月もやってくれると信じています！
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