【THEO+docomo】運用実績大公開（第1週～第10週・～2021/6/26）

　株式会社お金のデザインが運営するロボアド（ロボアドバイザー）、THEO（テオ）。

　私が実際に運用しているTHEO+docomoの成績を毎週末に発表しています。

　第1週（2021/4/24）から第10週（2021/6/26）の運用実績です。

　最新の情報は、以下の記事をご覧ください。

THEO+docomo運用実績（2021/6/26現在）
THEO+docomo運用実績（2021/6/19現在）
THEO+docomo運用実績（2021/6/12現在）
THEO+docomo運用実績（2021/6/5現在）
THEO+docomo運用実績（2021/5/29現在）
THEO+docomo運用実績（2021/5/22現在）
THEO+docomo運用実績（2021/5/15現在）（2021/5/22更新）
THEO+docomo運用実績（2021/5/8現在）
THEO+docomo運用実績（2021/5/1現在）
THEO+docomo運用実績（2021/4/24現在）

THEO+docomo運用実績（2021/6/26現在）

　先週は厳しい結果だったTHEO+docomoでしたが、今週は好調。

　株式はおおむね全面的に上げたほか、大きく下げた資産もありませんでした。

　保有している割合が少ないので、全体には大きな影響はありませんが、インフレヘッジのXLRE（米国のリート・不動産株）とIXC（エネルギー関連株式）が特に成績がいいですね。

　これらの結果、過去最高の成績となりました。

　なお、追加買付されたほか、IXCから34円の分配金が入りました。

種類	銘柄	連動指標	口数	取得価額	評価額	構成比	損益
参考為替レート：$1=¥110.88　（単位：円）
グロース	VWO	新興国全体の株式	4	23,308	24,003	19.1%	+695	+2.98%
	SPYV	米国の割安株	4	17,234	17,497	13.9%	+263	+1.53%
	SPYG	米国の成長株	2	13,147	13,805	11.0%	+658	+5.00%
	VPL	アジア太平洋地域の先進国の大型・中型株	1	9,174	9,195	7.3%	+21	+0.23%
インカム	SPAB	米ドル建ての投資適格債	9	29,343	29,898	23.8%	+555	+1.89%
	SJNK	米ドル建ての残存期間0-5年のハイイールド社債	3	8,969	9,164	7.3%	+195	+2.17%
	BWX	米国を除く先進国の国債	2	6,512	6,535	5.2%	+23	+0.35%
インフレヘッジ実物資産中心に運用	XLRE	米国のリート・不動産株	1	4,520	4,920	3.9%	+400	+8.85%
	GLDM	金（現物）	3	5,816	5,868	4.7%	+52	+0.89%
	IXC	エネルギー関連株式	1	2,687	3,024	2.4%	+337	+12.54%
現金など	–	–	–	1,634	1,634	1.3%	+0	+0.00%
運用手数料	–	–	–	195	–	–	–	–
実現譲渡損益	–	–	–	-176	–	–	–	–
源泉税	–	–	–	34	–	–	–	–
分配金(税引後)	–	–	–	-146	–	–	–	–
調整	–	–	–	-1,460	–	–	–	–
合計				120,791	125,543	100.0%	+4,752	+3.93%

THEO+docomo運用実績（2021/6/19現在）

　今週は、トータルでは厳しい結果になりました。

　株式は下げ、また、金も下げました。

　そんな中でも、かなり細かく分散されているTHEOでは、プラスになっている資産もあります。

　例えば、SPYG（米国の成長株）。先週末の+115円（+0.87%）から+391円（+2.97%）と先週末より上げる結果になっています。

　このように、細かく分散されているからこそのメリットとも言えますね。

　ところで、ずっと言っていますが、THEO+docomoは成績の反映が1日遅れになっているので、今週金曜日の下落が反映されていません。

　そのため、他のロボアドより有利になっている可能性があります。

　そこで、今回仮に金曜日の終値と保有口数から、概算で評価額を出してみました。

　その結果は、「123,421円（＋2,630円、+2.18%）」となりました。

　金曜日の1日で896円程度の下落があった模様ですが、それが反映されていないということをご承知ください。ただし、あくまで参考値です。

種類	銘柄	連動指標	口数	取得価額	評価額	構成比	損益
参考為替レート：$1=¥110.23　（単位：円）
グロース	VWO	新興国全体の株式	4	23,308	23,845	19.2%	+537	+2.30%
	SPYV	米国の割安株	4	17,234	17,377	14.0%	+143	+0.83%
	SPYG	米国の成長株	2	13,147	13,538	10.9%	+391	+2.97%
	VPL	アジア太平洋地域の先進国の大型・中型株	1	9,174	9,223	7.4%	+49	+0.53%
インカム	SPAB	米ドル建ての投資適格債	9	29,343	29,683	23.9%	+340	+1.16%
	SJNK	米ドル建ての残存期間0-5年のハイイールド社債	3	8,969	9,084	7.3%	+115	+1.28%
	BWX	米国を除く先進国の国債	2	6,512	6,486	5.2%	-26	-0.40%
インフレヘッジ実物資産中心に運用	XLRE	米国のリート・不動産株	1	4,520	4,965	4.0%	+445	+9.85%
	GLDM	金（現物）	2	3,852	3,887	3.1%	+35	+0.91%
	IXC	エネルギー関連株式	1	2,687	2,941	2.4%	+254	+9.45%
現金など	–	–	–	3,288	3,288	2.6%	+0	+0.00%
運用手数料	–	–	–	195	–	–	–	–
実現譲渡損益	–	–	–	-176	–	–	–	–
源泉税	–	–	–	34	–	–	–	–
分配金(税引後)	–	–	–	-112	–	–	–	–
調整	–	–	–	-1,184	–	–	–	–
合計				120,791	124,317	100.0%	+3,526	+2.92%

THEO+docomo運用実績（2021/6/12現在）

　今週も先週に引き続き小動きでしたね。

　THEO+docomoについても、大きな変動はなく、先週比微減という結果となりました。

　また、6/10に2回目の積立が行われました。取引報告書が未発行のため、詳細は不明ですが、今回は10,791円の積立となっています。

　これについての経緯は、以下の記事をご覧ください。次回7月の積立までの間、他のロボアドより791円入金額が多くなりますので、ご理解ください。

　また、6/9に、BWXから5円、SJNKから22円、SPABから34円の合計61円の分配金が入金されました。

種類	銘柄	連動指標	口数	取得価額	評価額	構成比	損益
参考為替レート：$1=¥109.33　（単位：円）
グロース	VWO	新興国全体の株式	4	23,308	24,009	19.3%	+701	+3.01%
	SPYV	米国の割安株	4	17,234	17,615	14.1%	+381	+2.21%
	SPYG	米国の成長株	2	13,147	13,262	10.6%	+115	+0.87%
	VPL	アジア太平洋地域の先進国の大型・中型株	1	9,174	9,209	7.4%	+35	+0.38%
インカム	SPAB	米ドル建ての投資適格債	9	29,343	29,519	23.7%	+176	+0.60%
	SJNK	米ドル建ての残存期間0-5年のハイイールド社債	3	8,969	9,016	7.2%	+47	+0.52%
	BWX	米国を除く先進国の国債	2	6,512	6,573	5.3%	+61	+0.94%
インフレヘッジ実物資産中心に運用	XLRE	米国のリート・不動産株	1	4,520	5,000	4.0%	+480	+10.62%
	GLDM	金（現物）	2	3,852	4,130	3.3%	+278	+7.22%
	IXC	エネルギー関連株式	1	2,687	2,975	2.4%	+288	+10.72%
現金など	–	–	–	3,295	3,295	2.6%	+0	+0.00%
運用手数料	–	–	–	195	–	–	–	–
実現譲渡損益	–	–	–	-176	–	–	–	–
源泉税	–	–	–	34	–	–	–	–
分配金(税引後)	–	–	–	-112	–	–	–	–
調整	–	–	–	-1,191	–	–	–	–
合計				120,791	124,603	100.0%	+3,812	+3.16%

THEO+docomo運用実績（2021/6/5現在）

　今週は小動き。大きな変動はありませんでした。

　そんな中、THEO+docomoは全体的に好調。大きく運用益を増やしました。

　1日遅れの数字ですので、金曜日に円高に動いたことが反映されていませんが、大きく過去最高を更新しました。

　特にIXC（エネルギー関連株式）がすごいですね。損益率12.91%と群を抜いています。THEO+docomoは30種類以上の米国ETFが投資対象ということですので、こういったマイナーなETFを選んでくれるというメリットはあるかもしれませんね。

　その他、6/3にリバランス（？）が行われ、また6/4に手数料101円が差し引かれました。

種類	銘柄	連動指標	口数	取得価額	評価額	構成比	損益
参考為替レート：$1=¥110.31　（単位：円）
グロース	VWO	新興国全体の株式	3	17,260	18,042	15.8%	+782	+4.53%
	SPYV	米国の割安株	4	17,234	17,848	15.7%	+614	+3.56%
	SPYG	米国の成長株	2	13,147	13,039	11.4%	-108	-0.82%
	VPL	アジア太平洋地域の先進国の大型・中型株	1	9,174	9,218	8.1%	+44	+0.48%
インカム	SPAB	米ドル建ての投資適格債	8	26,035	26,254	23.0%	+219	+0.84%
	SJNK	米ドル建ての残存期間0-5年のハイイールド社債	3	8,969	9,054	7.9%	+85	+0.95%
	BWX	米国を除く先進国の国債	2	6,512	6,568	5.8%	+56	+0.86%
インフレヘッジ実物資産中心に運用	XLRE	米国のリート・不動産株	1	4,520	4,911	4.3%	+391	+8.65%
	GLDM	金（現物）	2	3,852	4,106	3.6%	+254	+6.59%
	IXC	エネルギー関連株式	1	2,687	3,034	2.7%	+347	+12.91%
現金など	–	–	–	1,844	1,844	1.6%	+0	+0.00%
運用手数料	–	–	–	195	–	–	–	–
実現譲渡損益	–	–	–	-176	–	–	–	–
源泉税	–	–	–	34	–	–	–	–
分配金(税引後)	–	–	–	-51	–	–	–	–
調整	–	–	–	-1,236	–	–	–	–
合計				110,000	113,918	100.0%	+3,918	+3.56%

THEO+docomo運用実績（2021/5/29現在）

　今週は、全面的に上げた週でした。

　VWOを中心に株式は全面的に上げました。

　先週は、全てマイナスだった債券も全てプラスに転じました。これは、円安の影響が大きいものと思われます。

　先週も好調だった金（GLDM）、エネルギー関連株式（IXC）、そして不動産（XLRE）のインフレヘッジグループは、さらに伸ばしました。

　これらの結果、全ての資産が先週よりプラスになり、トータルでのプラス幅も、過去最高となりました！

種類	銘柄	連動指標	口数	取得価額	評価額	構成比	損益
参考為替レート：$1=¥109.46　（単位：円）
グロース	VWO	新興国全体の株式	3	17,260	17,662	15.7%	+402	+2.33%
	SPYV	米国の割安株	3	12,763	13,237	11.7%	+474	+3.71%
	SPYG	米国の成長株	2	13,147	13,089	11.6%	-58	-0.44%
	VPL	アジア太平洋地域の先進国の大型・中型株	1	9,174	9,102	8.1%	-72	-0.78%
	FEZ	ユーロ圏の大型株	1	5,125	5,311	4.7%	+186	+3.63%
インカム	SPAB	米ドル建ての投資適格債	8	26,035	26,203	23.2%	+168	+0.65%
	SJNK	米ドル建ての残存期間0-5年のハイイールド社債	3	8,969	9,029	8.0%	+60	+0.67%
	BWX	米国を除く先進国の国債	2	6,512	6,575	5.8%	+63	+0.97%
インフレヘッジ実物資産中心に運用	XLRE	米国のリート・不動産株	1	4,520	4,720	4.2%	+200	+4.42%
	GLDM	金（現物）	2	3,852	4,145	3.7%	+293	+7.61%
	IXC	エネルギー関連株式	1	2,687	2,864	2.5%	+177	+6.59%
現金など	–	–	–	881	881	0.8%	+0	+0.00%
運用手数料	–	–	–	94	–	–	–	–
分配金(税引後)	–	–	–	-51	–	–	–	–
調整	–	–	–	-968	–	–	–	–
合計				110,000	112,818	100.0%	+2,818	+2.56%

THEO+docomo運用実績（2021/5/22現在）

　THEO+docomoは、数字の反映が一日遅れになっていますので、先週金曜日に戻した株価は、今週の報告に含まれています。

　その結果、先週より大きく上げた結果となっています。

　株式と債券は全体的に弱いですが、金（GLDM）とエネルギー関連株式（IXC）、そして不動産（XLRE）のインフレヘッジグループは堅調ですね。

種類	銘柄	連動指標	口数	取得価額	評価額	構成比	損益
参考為替レート：$1=¥109.46　（単位：円）
グロース	VWO	新興国全体の株式	3	17,260	17,177	15.5%	-83	-0.48%
	SPYV	米国の割安株	3	12,763	12,986	11.7%	+223	+1.75%
	SPYG	米国の成長株	2	13,147	12,839	11.6%	-308	-2.34%
	VPL	アジア太平洋地域の先進国の大型・中型株	1	9,174	8,943	8.1%	-231	-2.52%
	FEZ	ユーロ圏の大型株	1	5,125	5,215	4.7%	+90	+1.76%
インカム	SPAB	米ドル建ての投資適格債	8	26,035	25,892	23.4%	-143	-0.55%
	SJNK	米ドル建ての残存期間0-5年のハイイールド社債	3	8,969	8,913	8.0%	-56	-0.62%
	BWX	米国を除く先進国の国債	2	6,512	6,493	5.9%	-19	-0.29%
インフレヘッジ実物資産中心に運用	XLRE	米国のリート・不動産株	1	4,520	4,614	4.2%	+94	+2.08%
	GLDM	金（現物）	2	3,852	4,069	3.7%	+217	+5.63%
	IXC	エネルギー関連株式	1	2,687	2,833	2.6%	+146	+5.43%
現金など	–	–	–	881	881	0.8%	+0	+0.00%
運用手数料	–	–	–	94	–	–	–	–
分配金(税引後)	–	–	–	-51	–	–	–	–
調整	–	–	–	-968	–	–	–	–
合計				110,000	110,855	100.0%	+855	+0.78%

THEO+docomo運用実績（2021/5/15現在）（2021/5/22更新）

　今週は、世界的に株価が乱高下した中、THEO+docomoは先週末の＋1,472円から＋61円と大きく下げることになりました。辛うじてプラスとなっています。THEO+docomoは1日遅れの数字になっているようなので、金曜日に戻した株価が反映されていないものと思われます。

　さて、今週は10,000円の自動積立がされたほか、運用手数料94円が差し引かれました。この運用手数料は、5/1～5/31の分だということですので、4月分は不要だったのでしょうか？

　あと相変わらず、入金から買付の際に、不明な金額の差異がありますので、調整ということで掲載しています。

（2021/5/22追記）

　5/14に分配金が入金されていましたので、表を修正しました。

　BWXから4円、SJNKから16円、SPABから31円の合計51円の分配金が入金されました。

種類	銘柄	連動指標	口数	取得価額	評価額	構成比	損益
参考為替レート：$1=¥109.46　（単位：円）
グロース	VWO	新興国全体の株式	3	17,260	16,734	15.2%	-526	-3.05%
	SPYV	米国の割安株	3	12,763	13,043	11.9%	+280	+2.19%
	SPYG	米国の成長株	2	13,147	12,645	11.5%	-502	-3.82%
	VPL	アジア太平洋地域の先進国の大型・中型株	1	9,174	8,829	8.0%	-345	-3.76%
	FEZ	ユーロ圏の大型株	1	5,125	5,134	4.7%	+9	+0.18%
インカム	SPAB	米ドル建ての投資適格債	8	26,035	25,999	23.6%	-36	-0.14%
	SJNK	米ドル建ての残存期間0-5年のハイイールド社債	3	8,969	8,961	8.1%	-8	-0.09%
	BWX	米国を除く先進国の国債	2	6,512	6,476	5.9%	-36	-0.55%
インフレヘッジ実物資産中心に運用	XLRE	米国のリート・不動産株	1	4,520	4,549	4.1%	+29	+0.64%
	GLDM	金（現物）	2	3,852	3,982	3.6%	+130	+3.37%
	IXC	エネルギー関連株式	1	2,687	2,828	2.6%	+141	+5.25%
現金など	–	–	–	881	881	0.8%	+0	+0.00%
運用手数料	–	–	–	94	–	–	–	–
分配金(税引後)	–	–	–	-51	–	–	–	–
調整	–	–	–	-968	–	–	–	–
合計				110,000	110,061	100.0%	+61	+0.06%

THEO+docomo運用実績（2021/5/8現在）

　先週（101,347円）から微増の101,472円となりました。

　米国株の中でも、割安株（SPYV）が上げた一方、成長株（SPYG）が下げました。

　同じ地域の株式でも成績の良し悪しが出るというのは、他の3つのロボアドと比較して、多くの銘柄を保有するTHEOの特徴だと思います。

　その他に目立つのは、エネルギー関連株式（IXC）が大きく伸ばしました。

　あと不思議なのは、現金が60円増えました。これは何なのでしょう？

　遅くとも、毎月の取引報告書で分かると思いますので、分かりましたら報告したいと思います。

種類	銘柄	連動指標	口数	取得価額	評価額	損益
参考為替レート：$1=¥109.09　（単位：円）
グロース株式中心に運用	VWO	新興国全体の株式	3	17,260	17,355	+95	+0.55%
	SPYG	米国の成長株	2	13,147	13,012	-135	-1.03%
	SPYV	米国の割安株	3	12,763	13,127	+364	+2.85%
	VPL	アジア太平洋地域の先進国の大型・中型株	1	9,174	9,092	-82	-0.89%
インカム債券中心に運用	SPAB	米ドル建ての投資適格債	7	22,770	22,810	+40	+0.18%
	BWX	米国を除く先進国の国債	2	6,512	6,489	-23	-0.35%
	SJNK	米ドル建ての残存期間0-5年のハイイールド社債	2	5,973	5,969	-4	-0.07%
インフレヘッジ実物資産中心に運用	XLRE	米国のリート・不動産株	1	4,520	4,567	+47	+1.04%
	GLDM	金（現物）	2	3,852	3,940	+88	+2.28%
	IXC	エネルギー関連株式	1	2,687	2,867	+180	+6.70%
現金など	–	–	–	2,184	2,244	+60	+2.75%
調整	–	–	–	-842	0	–	–
				100,000	101,472	+1,472	+1.47%

THEO+docomo運用実績（2021/5/1現在）

　5/1現在としていますが、THEOは1日遅れで掲載されるようで、実際は4/30現在ということかもしれません。

　他のロボアドと合わせて、週末に報告しようと思いますので、1日タイムラグがありそうですが、ご容赦ください。

　さて、新興国株（VWO）と米国株（SPYG、SPYV）は順調ですが、アジア太平洋株（VPL、主に日本株）が落ち込んでいますね。

　それでも、円安の影響もあり、先週はマイナスだったのが、プラスに転じました。

　まだ始まったばかりですが、プラスになるというのは嬉しいものです！

種類	銘柄	連動指標	口数	取得価額	評価額	損益
参考為替レート：$1=¥108.92　（単位：円）
グロース株式中心に運用	VWO	新興国全体の株式	3	17,260	17,570	+310	+1.80%
	SPYG	米国の成長株	2	13,147	13,225	+78	+0.59%
	SPYV	米国の割安株	3	12,763	12,917	+154	+1.21%
	VPL	アジア太平洋地域の先進国の大型・中型株	1	9,174	9,048	-126	-1.37%
インカム債券中心に運用	SPAB	米ドル建ての投資適格債	7	22,770	22,698	-72	-0.32%
	BWX	米国を除く先進国の国債	2	6,512	6,500	-12	-0.18%
	SJNK	米ドル建ての残存期間0-5年のハイイールド社債	2	5,973	5,973	+0	+0.00%
インフレヘッジ実物資産中心に運用	XLRE	米国のリート・不動産株	1	4,520	4,628	+108	+2.39%
	GLDM	金（現物）	2	3,852	3,847	-5	-0.13%
	IXC	エネルギー関連株式	1	2,687	2,757	+70	+2.61%
現金など	–	–	–	2,184	2,184	+0	+0.00%
調整	–	–	–	-842	0	–	–
				100,000	101,347	+1,347	+1.35%

THEO+docomo運用実績（2021/4/24現在）

　今週の月曜日、4/19から運用を開始したTHEO+docomoですが、第1週目の成績はこのようになりました。

　日経平均は乱高下した週で、その影響もあるのか少しですがマイナスになりました。

　なお、4/19に10万円入金して、現金が2,184円残っていますので、買い付けしたETFは97,816円分になるはずですが、取引報告書の取得価額の合計額は98,658円になっています。そのため、その差額の842円は「調整」として掲載しています。

　今後は、毎週末に報告する予定ですので、引き続きよろしくお願いします。

種類	銘柄	連動指標	口数	取得価額	評価額	損益
参考為替レート：$1=¥107.97　（単位：円）
グロース株式中心に運用	VWO	新興国全体の株式	3	17,260	17,034	-226	-1.31%
	SPYG	米国の成長株	2	13,147	12,892	-255	-1.94%
	SPYV	米国の割安株	3	12,763	12,552	-211	-1.65%
	VPL	アジア太平洋地域の先進国の大型・中型株	1	9,174	8,935	-239	-2.61%
インカム債券中心に運用	SPAB	米ドル建ての投資適格債	7	22,770	22,591	-179	-0.79%
	BWX	米国を除く先進国の国債	2	6,512	6,446	-66	-1.01%
	SJNK	米ドル建ての残存期間0-5年のハイイールド社債	2	5,973	5,906	-67	-1.12%
インフレヘッジ実物資産中心に運用	XLRE	米国のリート・不動産株	1	4,520	4,535	+15	+0.33%
	GLDM	金（現物）	2	3,852	3,833	-19	-0.49%
	IXC	エネルギー関連株式	1	2,687	2,587	-100	-3.72%
現金など	–	–	–	2,184	2,184	+0	+0.00%
調整	–	–	–	-842	0	–	–
				100,000	99,495	-505	-0.51%