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私が実際に運用しているTHEO+docomoの成績を毎週末に発表しています。
第11週（2021/7/3）から第20週（2021/9/4）の運用実績です。
最新の情報は、以下の記事をご覧ください。
THEO+docomo運用実績（2021/9/4現在）
THEO+docomoは続伸。
株式が全体的に上げましたね。
その結果、過去最高の評価益を更新しました！
実は、THEO+docomoに関しては、日興証券との統合があり、その関係で今後どうするか検討中です。
思いっきり利益を出してくれれば、引き続き投資したいと思いますが、ちょっと様子見中です。
| 参考為替レート：$1=¥109.93 （単位：円） | ||||||||
| 種類 | 銘柄 | 連動指標 | 口数 | 取得価額 | 評価額 | 構成比 | 損益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グロース 株式中心に運用 | VWO | 新興国全体の株式 | 5 | 29,039 | 28,939 | 19.4% | -100 | -0.34% |
| SPYG | 米国の成長株 | 3 | 20,796 | 22,511 | 15.1% | +1,715 | +8.25% | |
| SPYV | 米国の割安株 | 4 | 17,315 | 17,910 | 12.0% | +595 | +3.44% | |
| VPL | アジア太平洋地域の 先進国の大型・中型株 | 1 | 9,174 | 9,156 | 6.1% | -18 | -0.20% | |
| FEZ | ユーロ圏の大型株 | 1 | 5,264 | 5,340 | 3.6% | +76 | +1.44% | |
| インカム 債券中心に運用 | SPAB | 米ドル建ての投資適格債 | 11 | 36,021 | 36,495 | 24.4% | +474 | +1.32% |
| SJNK | 米ドル建ての残存期間0-5年の ハイイールド社債 | 3 | 8,969 | 9,049 | 6.1% | +80 | +0.89% | |
| BWX | 米国を除く先進国の国債 | 1 | 3,268 | 3,253 | 2.2% | -15 | -0.46% | |
| インフレヘッジ 実物資産中心に運用 | GLDM | 金（現物） | 3 | 5,816 | 5,936 | 4.0% | +120 | +2.06% |
| XLRE | 米国のリート・不動産株 | 1 | 4,520 | 5,357 | 3.6% | +837 | +18.52% | |
| IXC | エネルギー関連株式 | 1 | 2,687 | 2,741 | 1.8% | +54 | +2.01% | |
| 現金など | – | – | – | 2,627 | 2,627 | 1.8% | +0 | +0.00% |
| 運用手数料 | – | – | – | 437 | – | – | – | – |
| 実現譲渡損益 | – | – | – | -832 | – | – | – | – |
| 源泉税 | – | – | – | 165 | – | – | – | – |
| 分配金(税引後) | – | – | – | -454 | – | – | – | – |
| 調整 | – | – | – | -1,812 | – | – | – | – |
| 合計 | 143,000 | 149,314 | 100.0% | +6,314 | +4.42% | |||
THEO+docomo運用実績（2021/8/28現在）
先週は大きく下げたTHEO+docomoですが、今週はある程度値を戻しました。
株式が全体的に上げたのが大きな要因です。
その他の資産は大きな変動はありませんでした。
株式がポートフォリオ全体の半分以上を占めますので、株式の動きに大きく影響を受けますね。
| 参考為替レート：$1=¥110.08 （単位：円） | ||||||||
| 種類 | 銘柄 | 連動指標 | 口数 | 取得価額 | 評価額 | 構成比 | 損益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グロース 株式中心に運用 | VWO | 新興国全体の株式 | 5 | 29,039 | 27,966 | 19.0% | -1,073 | -3.70% |
| SPYG | 米国の成長株 | 3 | 20,796 | 22,086 | 15.0% | +1,290 | +6.20% | |
| SPYV | 米国の割安株 | 4 | 17,315 | 17,771 | 12.1% | +456 | +2.63% | |
| VPL | アジア太平洋地域の 先進国の大型・中型株 | 1 | 9,174 | 8,920 | 6.1% | -254 | -2.77% | |
| FEZ | ユーロ圏の大型株 | 1 | 5,264 | 5,213 | 3.5% | -51 | -0.97% | |
| インカム 債券中心に運用 | SPAB | 米ドル建ての投資適格債 | 11 | 36,021 | 36,472 | 24.8% | +451 | +1.25% |
| SJNK | 米ドル建ての残存期間0-5年の ハイイールド社債 | 3 | 8,969 | 9,045 | 6.2% | +76 | +0.85% | |
| BWX | 米国を除く先進国の国債 | 1 | 3,268 | 3,241 | 2.2% | -27 | -0.83% | |
| インフレヘッジ 実物資産中心に運用 | GLDM | 金（現物） | 3 | 5,816 | 5,885 | 4.0% | +69 | +1.19% |
| XLRE | 米国のリート・不動産株 | 1 | 4,520 | 5,113 | 3.5% | +593 | +13.12% | |
| IXC | エネルギー関連株式 | 1 | 2,687 | 2,682 | 1.8% | -5 | -0.19% | |
| 現金など | – | – | – | 2,542 | 2,542 | 1.7% | +0 | +0.00% |
| 運用手数料 | – | – | – | 437 | – | – | – | – |
| 実現譲渡損益 | – | – | – | -832 | – | – | – | – |
| 源泉税 | – | – | – | 165 | – | – | – | – |
| 分配金(税引後) | – | – | – | -454 | – | – | – | – |
| 調整 | – | – | – | -1,727 | – | – | – | – |
| 合計 | 143,000 | 146,936 | 100.0% | +3,936 | +2.75% | |||
THEO+docomo運用実績（2021/8/21現在）
今週のTHEO+docomoは大きく値を下げました。
株式が全体的に値を下げ、特に割合の大きいVWO（新興国全体の株式）の下落が大きく響いています。
そんな中でも、債券、金、不動産は横ばいで、分散投資の効果を実感します。
| 参考為替レート：$1=¥109.77 （単位：円） | ||||||||
| 種類 | 銘柄 | 連動指標 | 口数 | 取得価額 | 評価額 | 構成比 | 損益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グロース 株式中心に運用 | VWO | 新興国全体の株式 | 5 | 29,039 | 27,086 | 18.7% | -1,953 | -6.73% |
| SPYG | 米国の成長株 | 3 | 20,796 | 21,642 | 14.9% | +846 | +4.07% | |
| SPYV | 米国の割安株 | 4 | 17,315 | 17,515 | 12.1% | +200 | +1.16% | |
| VPL | アジア太平洋地域の 先進国の大型・中型株 | 1 | 9,174 | 8,778 | 6.1% | -396 | -4.32% | |
| FEZ | ユーロ圏の大型株 | 1 | 5,264 | 5,135 | 3.5% | -129 | -2.45% | |
| インカム | SPAB | 米ドル建ての投資適格債 | 11 | 36,021 | 36,478 | 25.2% | +457 | +1.27% |
| SJNK | 米ドル建ての残存期間0-5年の ハイイールド社債 | 3 | 8,969 | 8,970 | 6.2% | +1 | +0.01% | |
| BWX | 米国を除く先進国の国債 | 1 | 3,268 | 3,227 | 2.2% | -41 | -1.25% | |
| インフレヘッジ 実物資産中心に運用 | GLDM | 金（現物） | 3 | 5,816 | 5,835 | 4.0% | +19 | +0.33% |
| XLRE | 米国のリート・不動産株 | 1 | 4,520 | 5,135 | 3.5% | +615 | +13.61% | |
| IXC | エネルギー関連株式 | 1 | 2,687 | 2,562 | 1.8% | -125 | -4.65% | |
| 現金など | – | – | – | 2,542 | 2,542 | 1.8% | +0 | +0.00% |
| 運用手数料 | – | – | – | 437 | – | – | – | – |
| 実現譲渡損益 | – | – | – | -832 | – | – | – | – |
| 源泉税 | – | – | – | 165 | – | – | – | – |
| 分配金(税引後) | – | – | – | -454 | – | – | – | – |
| 調整 | – | – | – | -1,727 | – | – | – | – |
| 合計 | 143,000 | 144,905 | 100.0% | +1,905 | +1.33% | |||
THEO+docomo運用実績（2021/8/14現在）
THEO+docomoは3週連続の続伸。
好調をキープしています。
今週は特に、SPYV（米国の割安株）の値上がりが目立ちました。
かなり細かく銘柄を分散しているTHEO+docomoの特徴が出ていますね。
また今週は、積立が8/12に行われたと思いますが、取引報告書がまだ発行されていません。
一部の数値は推測ですのでご了承ください。
2021/8/20更新しました。
積立内容に関しましては、改めて報告したいと思います。
その他、BWXから4円、SJNKから22円、そしてSPABから41円の分配金が入金されました。
| 参考為替レート：$1=¥110.44 （単位：円） | ||||||||
| 種類 | 銘柄 | 連動指標 | 口数 | 取得価額 | 評価額 | 構成比 | 損益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #REF! | VWO | 新興国全体の株式 | 5 | 29,039 | 28,433 | 19.2% | -606 | -2.09% |
| SPYG | 米国の成長株 | 3 | 20,796 | 21,884 | 14.8% | +1,088 | +5.23% | |
| SPYV | 米国の割安株 | 4 | 17,315 | 17,975 | 12.2% | +660 | +3.81% | |
| VPL | アジア太平洋地域の 先進国の大型・中型株 | 1 | 9,174 | 9,108 | 6.2% | -66 | -0.72% | |
| FEZ | ユーロ圏の大型株 | 1 | 5,264 | 5,304 | 3.6% | +40 | +0.76% | |
| インカム | SPAB | 米ドル建ての投資適格債 | 11 | 36,021 | 36,506 | 24.7% | +485 | +1.35% |
| SJNK | 米ドル建ての残存期間0-5年の ハイイールド社債 | 3 | 8,969 | 9,048 | 6.1% | +79 | +0.88% | |
| BWX | 米国を除く先進国の国債 | 1 | 3,268 | 3,258 | 2.2% | -10 | -0.31% | |
| インフレヘッジ 実物資産中心に運用 | GLDM | 金（現物） | 3 | 5,816 | 5,782 | 3.9% | -34 | -0.58% |
| XLRE | 米国のリート・不動産株 | 1 | 4,520 | 5,128 | 3.5% | +608 | +13.45% | |
| IXC | エネルギー関連株式 | 1 | 2,687 | 2,790 | 1.9% | +103 | +3.83% | |
| 現金など | – | – | – | 2,542 | 2,542 | 1.7% | +0 | +0.00% |
| 運用手数料 | – | – | – | 437 | – | – | – | – |
| 実現譲渡損益 | – | – | – | -832 | – | – | – | – |
| 源泉税 | – | – | – | 165 | – | – | – | – |
| 分配金(税引後) | – | – | – | -454 | – | – | – | – |
| 調整 | – | – | – | -1,727 | – | – | – | – |
| 合計 | 143,000 | 147,758 | 100.0% | +4,758 | +3.33% | |||
THEO+docomo運用実績（2021/8/7現在）
THEO+docomoは今週も続伸。
株式が好調です。
ちなみに、どうやらリバランスが行われた模様ですが、その取引報告書が発行されていないので、一部推測で数値を記載していますのでご了承ください。
その他、運用手数料126円が控除されました。
| 参考為替レート：$1=¥109.78 （単位：円） | ||||||||
| 種類 | 銘柄 | 連動指標 | 口数 | 取得価額 | 評価額 | 構成比 | 損益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #REF! | VWO | 新興国全体の株式 | 5 | 29,039 | 28,334 | 20.8% | -705 | -2.43% |
| SPYV | 米国の割安株 | 4 | 17,315 | 17,538 | 12.9% | +223 | +1.29% | |
| SPYG | 米国の成長株 | 2 | 13,516 | 14,530 | 10.7% | +1,014 | +7.50% | |
| VPL | アジア太平洋地域の 先進国の大型・中型株 | 1 | 9,174 | 9,072 | 6.7% | -102 | -1.11% | |
| FEZ | ユーロ圏の大型株 | 1 | 5,264 | 5,235 | 3.8% | -29 | -0.55% | |
| インカム | SPAB | 米ドル建ての投資適格債 | 10 | 32,690 | 33,230 | 24.4% | +540 | +1.65% |
| SJNK | 米ドル建ての残存期間0-5年の ハイイールド社債 | 3 | 8,969 | 8,991 | 6.6% | +22 | +0.25% | |
| BWX | 米国を除く先進国の国債 | 1 | 3,268 | 3,270 | 2.4% | +2 | +0.06% | |
| インフレヘッジ 実物資産中心に運用 | GLDM | 金（現物） | 3 | 5,816 | 5,908 | 4.3% | +92 | +1.58% |
| XLRE | 米国のリート・不動産株 | 1 | 4,520 | 5,139 | 3.8% | +619 | +13.69% | |
| IXC | エネルギー関連株式 | 1 | 2,687 | 2,732 | 2.0% | +45 | +1.67% | |
| 現金など | – | – | – | 2,246 | 2,246 | 1.6% | +0 | +0.00% |
| 運用手数料 | – | – | – | 437 | – | – | – | – |
| 分配金(税引後) | – | – | – | -387 | – | – | – | – |
| 調整 | – | – | – | -2,554 | – | – | – | – |
| 合計 | 132,000 | 136,225 | 100.0% | +4,225 | +3.20% | |||
THEO+docomo運用実績（2021/7/31現在）
今週のTHEO+docomoは、やや回復。
株式の中でも、新興国が下げた反面、米国が上げたなど、より多くの銘柄に分散しているTHEO+docomoの特徴が出ています。
| 参考為替レート：$1=¥109.86 （単位：円） | ||||||||
| 種類 | 銘柄 | 連動指標 | 口数 | 取得価額 | 評価額 | 構成比 | 損益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グロース | VWO | 新興国全体の株式 | 4 | 23,337 | 22,537 | 16.6% | -800 | -3.43% |
| SPYG | 米国の成長株 | 3 | 20,272 | 21,607 | 15.9% | +1,335 | +6.59% | |
| SPYV | 米国の割安株 | 3 | 12,926 | 13,142 | 9.7% | +216 | +1.67% | |
| VPL | アジア太平洋地域の 先進国の大型・中型株 | 1 | 9,174 | 9,002 | 6.6% | -172 | -1.87% | |
| FEZ | ユーロ圏の大型株 | 1 | 5,264 | 5,185 | 3.8% | -79 | -1.50% | |
| インカム | SPAB | 米ドル建ての投資適格債 | 10 | 32,690 | 33,110 | 24.4% | +420 | +1.28% |
| SJNK | 米ドル建ての残存期間0-5年の ハイイールド社債 | 3 | 8,969 | 9,026 | 6.7% | +57 | +0.64% | |
| BWX | 米国を除く先進国の国債 | 2 | 6,536 | 6,523 | 4.8% | -13 | -0.20% | |
| インフレヘッジ 実物資産中心に運用 | GLDM | 金（現物） | 3 | 5,816 | 5,978 | 4.4% | +162 | +2.79% |
| XLRE | 米国のリート・不動産株 | 1 | 4,520 | 5,062 | 3.7% | +542 | +11.99% | |
| IXC | エネルギー関連株式 | 1 | 2,687 | 2,760 | 2.0% | +73 | +2.72% | |
| 現金など | – | – | – | 1,788 | 1,788 | 1.3% | +0 | +0.00% |
| 運用手数料 | – | – | – | 311 | – | – | – | – |
| 実現譲渡損益 | – | – | – | -421 | – | – | – | – |
| 源泉税 | – | – | – | 83 | – | – | – | – |
| 分配金(税引後) | – | – | – | -387 | – | – | – | – |
| 調整 | – | – | – | -1,565 | – | – | – | – |
| 合計 | 132,000 | 135,720 | 100.0% | +3,720 | +2.82% | |||
THEO+docomo運用実績（2021/7/24現在）
今週のTHEO+docomoは、微減。
特に何が下がったということではなく、全体的に少しずつ下げた印象です。
ポートフォリオの構成比が最も大きいSPAB（米ドル建ての投資適格債）が、少しばかりですが値を上げたのが救いでしょうか。
| 参考為替レート：$1=¥109.86 （単位：円） | ||||||||
| 種類 | 銘柄 | 連動指標 | 口数 | 取得価額 | 評価額 | 構成比 | 損益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グロース | VWO | 新興国全体の株式 | 4 | 23,337 | 22,961 | 17.0% | -376 | -1.61% |
| SPYG | 米国の成長株 | 3 | 20,272 | 21,182 | 15.7% | +910 | +4.49% | |
| SPYV | 米国の割安株 | 3 | 12,926 | 12,903 | 9.5% | -23 | -0.18% | |
| VPL | アジア太平洋地域の 先進国の大型・中型株 | 1 | 9,174 | 8,911 | 6.6% | -263 | -2.87% | |
| FEZ | ユーロ圏の大型株 | 1 | 5,264 | 4,980 | 3.7% | -284 | -5.40% | |
| インカム | SPAB | 米ドル建ての投資適格債 | 10 | 32,690 | 33,255 | 24.6% | +565 | +1.73% |
| SJNK | 米ドル建ての残存期間0-5年の ハイイールド社債 | 3 | 8,969 | 9,027 | 6.7% | +58 | +0.65% | |
| BWX | 米国を除く先進国の国債 | 2 | 6,536 | 6,491 | 4.8% | -45 | -0.69% | |
| インフレヘッジ 実物資産中心に運用 | GLDM | 金（現物） | 3 | 5,816 | 5,936 | 4.4% | +120 | +2.06% |
| XLRE | 米国のリート・不動産株 | 1 | 4,520 | 5,090 | 3.8% | +570 | +12.61% | |
| IXC | エネルギー関連株式 | 1 | 2,687 | 2,620 | 1.9% | -67 | -2.49% | |
| 現金など | – | – | – | 1,788 | 1,788 | 1.3% | +0 | +0.00% |
| 運用手数料 | – | – | – | 311 | – | – | – | – |
| 実現譲渡損益 | – | – | – | -421 | – | – | – | – |
| 源泉税 | – | – | – | 83 | – | – | – | – |
| 分配金(税引後) | – | – | – | -387 | – | – | – | – |
| 調整 | – | – | – | -1,565 | – | – | – | – |
| 合計 | 132,000 | 135,144 | 100.0% | +3,144 | +2.38% | |||
THEO+docomo運用実績（2021/7/17現在）
今週のTHEO+docomoは、反発。
株式が全体的に上げました。
また、不動産（XLRE）も順調です。
その他、先週末には反映されていなかった今月の積立が反映されました。
詳細は以下の記事をご覧ください。
また、BWXから4円の分配金が入りました。
| 参考為替レート：$1=¥109.84 （単位：円） | ||||||||
| 種類 | 銘柄 | 連動指標 | 口数 | 取得価額 | 評価額 | 構成比 | 損益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グロース | VWO | 新興国全体の株式 | 4 | 23,337 | 23,440 | 17.2% | +103 | +0.44% |
| SPYG | 米国の成長株 | 3 | 20,272 | 21,303 | 15.6% | +1,031 | +5.09% | |
| SPYV | 米国の割安株 | 3 | 12,926 | 13,065 | 9.6% | +139 | +1.08% | |
| VPL | アジア太平洋地域の 先進国の大型・中型株 | 1 | 9,174 | 9,035 | 6.6% | -139 | -1.52% | |
| FEZ | ユーロ圏の大型株 | 1 | 5,264 | 5,102 | 3.7% | -162 | -3.08% | |
| インカム | SPAB | 米ドル建ての投資適格債 | 10 | 32,690 | 33,139 | 24.3% | +449 | +1.37% |
| SJNK | 米ドル建ての残存期間0-5年の ハイイールド社債 | 3 | 8,969 | 9,055 | 6.6% | +86 | +0.96% | |
| BWX | 米国を除く先進国の国債 | 2 | 6,536 | 6,472 | 4.8% | -64 | -0.98% | |
| インフレヘッジ 実物資産中心に運用 | GLDM | 金（現物） | 3 | 5,816 | 5,994 | 4.4% | +178 | +3.06% |
| XLRE | 米国のリート・不動産株 | 1 | 4,520 | 5,072 | 3.7% | +552 | +12.21% | |
| IXC | エネルギー関連株式 | 1 | 2,687 | 2,750 | 2.0% | +63 | +2.34% | |
| 現金など | – | – | – | 1,788 | 1,788 | 1.3% | +0 | +0.00% |
| 運用手数料 | – | – | – | 311 | – | – | – | – |
| 実現譲渡損益 | – | – | – | -421 | – | – | – | – |
| 源泉税 | – | – | – | 83 | – | – | – | – |
| 分配金(税引後) | – | – | – | -387 | – | – | – | – |
| 調整 | – | – | – | -1,565 | – | – | – | – |
| 合計 | 132,000 | 136,215 | 100.0% | +4,215 | +3.19% | |||
THEO+docomo運用実績（2021/7/10現在）
今週のTHEO+docomoは、大きく下げる結果となりました。
円高（111.53円/$→109.76円/$）に振れたことも大きな要因ですが、株式が全体に下げたように見えます。
また、利益率が高かったIXC（エネルギー関連株式）も大きく下げる結果となりました。
そんな中でもXLRE（米国のリート・不動産株）はわずかながら続伸。
THEO+docomoは、他のロボアドより投資対象の銘柄が多いので、よりリスク分散されているのが特徴ですね。
また、先週リバランスの途中だったようですが、今週初めに追加の買付が行われ、リバランスが完了しました。
詳細は、以下の記事をご覧ください。
ところで、今月も定期積立の日がやってきたのですが、THEO+docomoは、運用成績の反映が1日遅れですので、入金されたことだけが反映されており、買付された内容は反映されておりません。
そのため、現金の割合が大きくなっています。
今回の積立内容につきましては、改めて記事にしますので、ぜひご覧ください。
その他、116円の運用手数料が差し引かれました。
| 参考為替レート：$1=¥109.76 （単位：円） | ||||||||
| 種類 | 銘柄 | 連動指標 | 口数 | 取得価額 | 評価額 | 構成比 | 損益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グロース | SPYG | 米国の成長株 | 3 | 20,272 | 21,150 | 15.7% | +878 | +4.33% |
| VWO | 新興国全体の株式 | 3 | 17,481 | 17,132 | 12.7% | -349 | -2.00% | |
| SPYV | 米国の割安株 | 3 | 12,926 | 12,911 | 9.6% | -15 | -0.12% | |
| VPL | アジア太平洋地域の 先進国の大型・中型株 | 1 | 9,174 | 8,887 | 6.6% | -287 | -3.13% | |
| FEZ | ユーロ圏の大型株 | 1 | 5,264 | 5,036 | 3.7% | -228 | -4.33% | |
| インカム | SPAB | 米ドル建ての投資適格債 | 9 | 29,343 | 29,843 | 22.1% | +500 | +1.70% |
| SJNK | 米ドル建ての残存期間0-5年の ハイイールド社債 | 3 | 8,969 | 9,058 | 6.7% | +89 | +0.99% | |
| BWX | 米国を除く先進国の国債 | 1 | 3,256 | 3,239 | 2.4% | -17 | -0.52% | |
| インフレヘッジ 実物資産中心に運用 | GLDM | 金（現物） | 3 | 5,816 | 5,904 | 4.4% | +88 | +1.51% |
| XLRE | 米国のリート・不動産株 | 1 | 4,520 | 4,973 | 3.7% | +453 | +10.02% | |
| IXC | エネルギー関連株式 | 1 | 2,687 | 2,823 | 2.1% | +136 | +5.06% | |
| 現金など | – | – | – | 14,153 | 14,153 | 10.5% | +0 | +0.00% |
| 運用手数料 | – | – | – | 311 | – | – | – | – |
| 実現譲渡損益 | – | – | – | -421 | – | – | – | – |
| 源泉税 | – | – | – | 83 | – | – | – | – |
| 分配金(税引後) | – | – | – | -383 | – | – | – | – |
| 調整 | – | – | – | -1,451 | – | – | – | – |
| 合計 | 132,000 | 135,109 | 100.0% | +3,109 | +2.36% | |||
THEO+docomo運用実績（2021/7/3現在）（2021/7/6更新）
THEO+docomoは続伸。
主に株式が順調に値を伸ばしています。
その他、円安も手伝い、過去最高の評価益になりました。
ところで、リバランスの途中なのか、VWO、SPYV、BWXが1口ずつ売却された模様で、現金が大きくなっています。
譲渡益などはまだ不明なので、とりあえず金額の合わない分は調整欄に入れています。分かり次第更新したいと思います。
（2021/7/6更新）譲渡益など修正しました。
その他、SPYGから17円、SPYVから65円、VPLから41円、VWOから90円、XLREから24円、合計237円の分配金が入りました。
| 参考為替レート：$1=¥111.53 （単位：円） | ||||||||
| 種類 | 銘柄 | 連動指標 | 口数 | 取得価額 | 評価額 | 構成比 | 損益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グロース | VWO | 新興国全体の株式 | 3 | 17,481 | 18,075 | 14.3% | +594 | +3.40% |
| SPYV | 米国の割安株 | 3 | 12,926 | 13,323 | 10.5% | +397 | +3.07% | |
| SPYG | 米国の成長株 | 2 | 13,147 | 14,104 | 11.2% | +957 | +7.28% | |
| VPL | アジア太平洋地域の 先進国の大型・中型株 | 1 | 9,174 | 9,162 | 7.2% | -12 | -0.13% | |
| インカム | SPAB | 米ドル建ての投資適格債 | 9 | 29,343 | 30,063 | 23.8% | +720 | +2.45% |
| SJNK | 米ドル建ての残存期間0-5年の ハイイールド社債 | 3 | 8,969 | 9,201 | 7.3% | +232 | +2.59% | |
| BWX | 米国を除く先進国の国債 | 1 | 3,256 | 3,267 | 2.6% | +11 | +0.34% | |
| インフレヘッジ 実物資産中心に運用 | XLRE | 米国のリート・不動産株 | 1 | 4,520 | 4,964 | 3.9% | +444 | +9.82% |
| GLDM | 金（現物） | 3 | 5,816 | 5,909 | 4.7% | +93 | +1.60% | |
| IXC | エネルギー関連株式 | 1 | 2,687 | 3,015 | 2.4% | +328 | +12.21% | |
| 現金など | – | – | – | 15,370 | 15,370 | 12.2% | +0 | +0.00% |
| 運用手数料 | – | – | – | 195 | – | – | – | – |
| 実現譲渡損益 | – | – | – | -421 | – | – | – | – |
| 源泉税 | – | – | – | 83 | – | – | – | – |
| 分配金(税引後) | – | – | – | -383 | – | – | – | – |
| 調整 | – | – | – | -1,372 | – | – | – | – |
| 合計 | 120,791 | 126,453 | 100.0% | +5,662 | +4.69% | |||
以前の運用実績
これより以前の運用実績は、以下の記事をご覧ください。
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