株式会社お金のデザインが運営するロボアド（ロボアドバイザー）、THEO（テオ）。
私が実際に運用しているTHEO+docomoの成績を毎週末に発表しています。
THEO、また、THEO+docomoの評価や評判が気になる方には参考になると思います。
ぜひご覧ください。
THEO+docomo運用実績（2021/9/25現在）
今週のTHEO+docomoはわずかに反発。
債券が上げているように見えますが、円安に振れたことが要因だと思います。
先日検討中とお伝えしましたが、近々THEO+docomoからは撤退しようと思っています。
詳細は、改めて報告しますが、それまで何とかプラスを保ってほしいものです。
| 参考為替レート：$1=¥110.33 （単位：円） | ||||||||
| 種類 | 銘柄 | 連動指標 | 口数 | 取得価額 | 評価額 | 構成比 | 損益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グロース 株式中心に運用 | VWO | 新興国全体の株式 | 5 | 29,009 | 28,107 | 17.7% | -902 | -3.11% |
| VPL | アジア太平洋地域の 先進国の大型・中型株 | 2 | 18,584 | 18,524 | 11.7% | -60 | -0.32% | |
| SPYV | 米国の割安株 | 4 | 17,315 | 17,565 | 11.1% | +250 | +1.44% | |
| SPYG | 米国の成長株 | 2 | 13,864 | 14,747 | 9.3% | +883 | +6.37% | |
| FEZ | ユーロ圏の大型株 | 1 | 5,264 | 5,261 | 3.3% | -3 | -0.06% | |
| インカム 債券中心に運用 | SPAB | 米ドル建ての投資適格債 | 12 | 39,339 | 39,785 | 25.1% | +446 | +1.13% |
| SJNK | 米ドル建ての残存期間0-5年の ハイイールド社債 | 4 | 11,993 | 12,119 | 7.6% | +126 | +1.05% | |
| BWX | 米国を除く先進国の国債 | 2 | 6,526 | 6,430 | 4.0% | -96 | -1.47% | |
| インフレヘッジ 実物資産中心に運用 | GLDM | 金（現物） | 3 | 5,816 | 5,753 | 3.6% | -63 | -1.08% |
| XLRE | 米国のリート・不動産株 | 1 | 4,520 | 5,124 | 3.2% | +604 | +13.36% | |
| IXC | エネルギー関連株式 | 1 | 2,687 | 2,874 | 1.8% | +187 | +6.96% | |
| 現金など | – | – | – | 2,503 | 2,503 | 1.6% | +0 | +0.00% |
| 運用手数料 | – | – | – | 570 | – | – | – | – |
| 実現譲渡損益 | – | – | – | -1,439 | – | – | – | – |
| 源泉税 | – | – | – | 287 | – | – | – | – |
| 分配金(税引後) | – | – | – | -524 | – | – | – | – |
| 調整 | – | – | – | -2,314 | – | – | – | – |
| 合計 | 154,000 | 158,792 | 100.0% | +4,792 | +3.11% | |||
他のロボアド（WealthNavi、FOLIO ROBO PRO、SUSTEN）との運用実績の比較は、こちらのページをご覧ください。
THEO+docomo運用実績（2021/9/18現在）
THEO+docomoは続落。
株式が全体的に下げましたが、中には上げている銘柄もありますね。
THEO+docomoの特徴である、多くの銘柄に分散している効果でしょうか。
その他、SPABから46円、SJNKから22円、BWXから2円、それぞれ分配金が入りました。
| 参考為替レート：$1=¥109.74 （単位：円） | ||||||||
| 種類 | 銘柄 | 連動指標 | 口数 | 取得価額 | 評価額 | 構成比 | 損益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グロース 株式中心に運用 | VWO | 新興国全体の株式 | 5 | 29,009 | 28,340 | 17.9% | -669 | -2.31% |
| VPL | アジア太平洋地域の 先進国の大型・中型株 | 2 | 18,584 | 18,704 | 11.8% | +120 | +0.65% | |
| SPYV | 米国の割安株 | 4 | 17,315 | 17,550 | 11.1% | +235 | +1.36% | |
| SPYG | 米国の成長株 | 2 | 13,864 | 14,848 | 9.4% | +984 | +7.10% | |
| FEZ | ユーロ圏の大型株 | 1 | 5,264 | 5,240 | 3.3% | -24 | -0.46% | |
| インカム 債券中心に運用 | SPAB | 米ドル建ての投資適格債 | 12 | 39,339 | 39,704 | 25.0% | +365 | +0.93% |
| SJNK | 米ドル建ての残存期間0-5年の ハイイールド社債 | 4 | 11,993 | 12,058 | 7.6% | +65 | +0.54% | |
| BWX | 米国を除く先進国の国債 | 2 | 6,526 | 6,433 | 4.1% | -93 | -1.43% | |
| インフレヘッジ 実物資産中心に運用 | GLDM | 金（現物） | 3 | 5,816 | 5,742 | 3.6% | -74 | -1.27% |
| XLRE | 米国のリート・不動産株 | 1 | 4,520 | 5,189 | 3.3% | +669 | +14.80% | |
| IXC | エネルギー関連株式 | 1 | 2,687 | 2,783 | 1.8% | +96 | +3.57% | |
| 現金など | – | – | – | 2,066 | 2,066 | 1.3% | +0 | +0.00% |
| 運用手数料 | – | – | – | 570 | – | – | – | – |
| 実現譲渡損益 | – | – | – | -1,439 | – | – | – | – |
| 源泉税 | – | – | – | 287 | – | – | – | – |
| 分配金(税引後) | – | – | – | -524 | – | – | – | – |
| 調整 | – | – | – | -1,877 | – | – | – | – |
| 合計 | 154,000 | 158,657 | 100.0% | +4,657 | +3.02% | |||
THEO+docomo運用実績（2021/9/11現在）
今週のTHEO+docomoは反落。
資産クラスにかかわらず、全体的に下げましたね。
また、今週はリバランスと積立がありましたが、詳細はまだなので、分かる範囲で掲載しております。
| 参考為替レート：$1=¥109.73 （単位：円） | ||||||||
| 種類 | 銘柄 | 連動指標 | 口数 | 取得価額 | 評価額 | 構成比 | 損益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グロース 株式中心に運用 | VWO | 新興国全体の株式 | 5 | 29,009 | 28,864 | 18.1% | -145 | -0.50% |
| VPL | アジア太平洋地域の 先進国の大型・中型株 | 2 | 18,584 | 18,593 | 11.7% | +9 | +0.05% | |
| SPYV | 米国の割安株 | 4 | 17,315 | 17,618 | 11.1% | +303 | +1.75% | |
| SPYG | 米国の成長株 | 2 | 13,864 | 14,906 | 9.4% | +1,042 | +7.52% | |
| FEZ | ユーロ圏の大型株 | 1 | 5,264 | 5,231 | 3.3% | -33 | -0.63% | |
| インカム 債券中心に運用 | SPAB | 米ドル建ての投資適格債 | 12 | 39,339 | 39,753 | 25.0% | +414 | +1.05% |
| SJNK | 米ドル建ての残存期間0-5年の ハイイールド社債 | 4 | 11,993 | 12,035 | 7.6% | +42 | +0.35% | |
| BWX | 米国を除く先進国の国債 | 2 | 6,526 | 6,481 | 4.1% | -45 | -0.69% | |
| インフレヘッジ 実物資産中心に運用 | GLDM | 金（現物） | 3 | 5,816 | 5,876 | 3.7% | +60 | +1.03% |
| XLRE | 米国のリート・不動産株 | 1 | 4,520 | 5,207 | 3.3% | +687 | +15.20% | |
| IXC | エネルギー関連株式 | 1 | 2,687 | 2,680 | 1.7% | -7 | -0.26% | |
| 現金など | – | – | – | 2,077 | 2,077 | 1.3% | +0 | +0.00% |
| 調整 | – | – | – | -2,994 | – | – | – | – |
| 合計 | 154,000 | 159,321 | 100.0% | +5,321 | +3.46% | |||
以前の運用実績
これより以前の運用実績は、以下の記事をご覧ください。
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