リバランス内容紹介（2021/5/6）
4/19から運用を開始したFOLIO ROBO PROですが、今回初めてのリバランスが行われました。
マイページの取引履歴では、4/30にリバランスが行われたことは分かっていましたが、それ以上の情報はありませんでした。
その後、5/7に取引報告書が発行され、売買取引の約定日は5/6であったことが分かりました。
このタイムスケジュールは以下のようになっていると思います。
- 日本時間の4/30の夜間の米国市場で売買が行われた
- 日本の翌営業日である5/6に国内で約定した
- その翌営業日の5/7に取引報告書が発行された
今回は、ゴールデンウィークの5/1～5/5まで休日が続いたので、結果として約1週間かかりましたが、リバランスの2営業日後に取引報告書が発行されるのではないかと思います。
この辺りは、来月のリバランスの際に分かると思います。
さて、前置きはこの程度にしておきまして、今回のリバランス内容を紹介します。
| 資産クラス | 銘柄 | 2021/4/20 | → | 2021/5/6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 口数 | 評価額 | 構成比 | 売買口数 | 口数 | 評価額 | 構成比 | ||
| 米国株 | VTI | 1.0914 | 25,604 | 25.6% | 0.2814 | 1.3728 | 32,464 | 32.3% |
| 先進国株 | VEA | 0.4299 | 2,393 | 2.4% | 2.7144 | 3.1443 | 17,334 | 17.2% |
| 新興国株 | VWO | 6.3226 | 36,158 | 36.2% | -3.199 | 3.1236 | 18,025 | 17.9% |
| 米国債券 | BND | 0.3815 | 3,513 | 3.5% | -0.1984 | 0.1831 | 1,700 | 1.7% |
| ハイイールド債 | HYG | 0.3061 | 2,890 | 2.9% | -0.157 | 0.1487 | 1,416 | 1.4% |
| 金 | GLD | 1.2653 | 22,728 | 22.7% | 0.2342 | 1.4995 | 27,058 | 26.9% |
| 現金 | – | – | 6,714 | 6.7% | – | – | 2,594 | 2.6% |
| 合計 | – | 100,000 | – | – | – | 100,591 | – | |
今回は、新興国株（VWO）、米国債券（BND）、ハイイールド債（HYD）が売られ、米国株（VTI）、先進国株（VEA）、金（GLD）が買われました。
特に、新興国株が36.2%から17.9%に大きく割合を減らし、先進国株が2.4%から17.2%に大きく割合を増やしました。
FOLIO ROBO PROは、AIが相場を先読みして好パフォーマンスを目指すことを売りにしています。
次回のリバランスまでに、今回割合を増やした銘柄が好成績を残すことができるか、注目していきたいと思います。
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