AIで相場を先読みするのが特徴のロボアド（ロボアドバイザー）、FOLIO ROBO PRO（フォリオロボプロ）。
実際に運用している成績を、毎週末に発表しています。
第1週（2021/4/24）から第10週（2021/6/26）の運用実績です。
最新の情報は、以下の記事をご覧ください。
- FOLIO ROBO PRO運用実績（2021/6/26現在）
- FOLIO ROBO PRO運用実績（2021/6/19現在）
- FOLIO ROBO PRO運用実績（2021/6/12現在）（2021/6/15更新）
- FOLIO ROBO PRO運用実績（2021/6/5現在）
- FOLIO ROBO PRO運用実績（2021/5/29現在）（2021/6/1更新）
- FOLIO ROBO PRO運用実績（2021/5/22現在）
- FOLIO ROBO PRO運用実績（2021/5/15現在）
- FOLIO ROBO PRO運用実績（2021/5/8現在）
- FOLIO ROBO PRO運用実績（2021/5/1現在）（2021/5/7更新）
- FOLIO ROBO PRO運用実績（2021/4/24現在）
FOLIO ROBO PRO運用実績（2021/6/26現在）
先週大きく下げたFOLIO ROBO PROですが、今週は復活。
全体的に大きく上げました。
特に割合が大きい米国株（VTI）が大きく上げたほか、同じく割合が大きい金（GLD）も少し値を戻しました。
他に割合が大きい米国債券（BND）は少し下げましたが、そもそも大きな値動きはない銘柄なので、大きな影響はなし。
その結果、先週末に比べて、約2,000円評価額を戻しました。
まだ、過去最高額には届いてませんが、順調に運用してくれています。
また、VEAから44円、VWOから28円、合計74円の分配金が入りました。
ところで、来週は月末を迎えるので、月1回のAIによるリバランスが行われるのでしょうか？
今月は上手くいったとは言いにくいですが、来月はどうなるのでしょうか？
楽しみにしています。
| （単位：円） | |||||||
| 資産クラス | 銘柄 | 口数 | 取得価額 | 評価額 | 構成比 | 損益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米国株 | VTI | 1.8317 | 43,222 | 45,052 | 36.3% | +1,830 | +4.23% |
| 先進国株 | VEA | 1.3425 | 7,484 | 7,747 | 6.2% | +263 | +3.51% |
| 新興国株 | VWO | 1.2807 | 7,338 | 7,722 | 6.2% | +384 | +5.23% |
| 米国債券 | BND | 2.8865 | 27,092 | 27,294 | 22.0% | +202 | +0.75% |
| ハイイールド債 | HYG | 0.0617 | 585 | 599 | 0.5% | +14 | +2.39% |
| 金 | GLD | 1.8388 | 33,488 | 33,854 | 27.3% | +366 | +1.09% |
| 現金 | – | – | 1,824 | 1,824 | 1.5% | +0 | +0.00% |
| 運用手数料 | – | – | 129 | – | – | – | – |
| 実現譲渡損益 | – | – | -1,318 | – | – | – | – |
| 源泉税 | – | – | 265 | – | – | – | – |
| 分配金(税引後) | – | – | -106 | – | – | – | – |
| 調整 | – | – | -3 | – | – | – | – |
| 合計 | 120,000 | 124,092 | 100.0% | +4,092 | +3.41% | ||
| ※分配金・実現譲渡損益は、マイナスの場合は利益を表し、プラスの場合は損失を表します。 | |||||||
FOLIO ROBO PRO運用実績（2021/6/19現在）
今週は、非常に厳しい結果となりました。
株式は大きく下げ、金はさらに大きく下げました。
FOLIO ROBO PROは、金（GLD）の割合が大きいので、下落の影響を大きく受けました。
しかし、救いもあります。
前回のリバランスで大きく割合を増やした米国債券（AGG）。これが、リスクの分散に働いています。
今週、株式と金は下げましたが、債券は上げました。
AIによる先読みで、金の下落は読めなかったのかもしれませんが、株式の下落を先読みして、債券の割合を増やしたのでしょう。
今まで、ある程度順調に上昇してきましたが、下落局面においても、AIが活躍してくれるのかもしれません。
もし、そうなったとしても、AIの働きに期待して、見守っていこうと思います。
| （単位：円） | |||||||
| 資産クラス | 銘柄 | 口数 | 取得価額 | 評価額 | 構成比 | 損益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米国株 | VTI | 1.8317 | 43,222 | 43,795 | 35.8% | +573 | +1.33% |
| 先進国株 | VEA | 1.3425 | 7,484 | 7,634 | 6.2% | +150 | +2.00% |
| 新興国株 | VWO | 1.2807 | 7,338 | 7,580 | 6.2% | +242 | +3.30% |
| 米国債券 | BND | 2.8865 | 27,092 | 27,356 | 22.4% | +264 | +0.97% |
| ハイイールド債 | HYG | 0.0617 | 585 | 594 | 0.5% | +9 | +1.54% |
| 金 | GLD | 1.8388 | 33,488 | 33,453 | 27.4% | -35 | -0.10% |
| 現金 | – | – | 1,752 | 1,752 | 1.4% | +0 | +0.00% |
| 運用手数料 | – | – | 129 | – | – | – | – |
| 実現譲渡損益 | – | – | -1,318 | – | – | – | – |
| 源泉税 | – | – | 265 | – | – | – | – |
| 分配金(税引後) | – | – | -34 | – | – | – | – |
| 調整 | – | – | -3 | – | – | – | – |
| 合計 | 120,000 | 122,164 | 100.0% | +2,164 | +1.80% | ||
| ※分配金・実現譲渡損益は、マイナスの場合は利益を表し、プラスの場合は損失を表します。 | |||||||
FOLIO ROBO PRO運用実績（2021/6/12現在）（2021/6/15更新）
今週も先週に引き続き小動き。
FOLIO ROBO PROも同じく小動きとなっています。
6/11に積立買付が行われ、その取引報告書が未交付のため詳細は分かりませんが、先週マイナスだった米国債券（BND）が今週はプラスになっています。
BNDは先月末のリバランスで割合を増やした資産です。少しではありますが、プラスになっていることは嬉しいものです。
また、6/7にBNDから27円、6/8にHYGから1円の分配金が入金されました。
（取引報告書が発行されましたら、更新します）
（2021/6/15更新）
| （単位：円） | |||||||
| 資産クラス | 銘柄 | 口数 | 取得価額 | 評価額 | 構成比 | 損益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米国株 | VTI | 1.8317 | 43,222 | 44,378 | 35.6% | +1,156 | +2.67% |
| 先進国株 | VEA | 1.3425 | 7,484 | 7,830 | 6.3% | +346 | +4.62% |
| 新興国株 | VWO | 1.2807 | 7,338 | 7,673 | 6.1% | +335 | +4.57% |
| 米国債券 | BND | 2.8865 | 27,092 | 27,153 | 21.8% | +61 | +0.23% |
| ハイイールド債 | HYG | 0.0617 | 585 | 591 | 0.5% | +6 | +1.03% |
| 金 | GLD | 1.8388 | 33,488 | 35,423 | 28.4% | +1,935 | +5.78% |
| 現金 | – | – | 1,752 | 1,752 | 1.4% | +0 | +0.00% |
| 運用手数料 | – | – | 129 | – | – | – | – |
| 実現譲渡損益 | – | – | -1,318 | – | – | – | – |
| 源泉税 | – | – | 265 | – | – | – | – |
| 分配金(税引後) | – | – | -34 | – | – | – | – |
| 調整 | – | – | -3 | – | – | – | – |
| 合計 | 120,000 | 124,800 | 100.0% | +4,800 | +4.00% | ||
| ※分配金・実現譲渡損益は、マイナスの場合は利益を表し、プラスの場合は損失を表します。 | |||||||
FOLIO ROBO PRO運用実績（2021/6/5現在）
今週は小動き。大きな変動はありませんでした。
FOLIO ROBO PROに関しては、先週のリバランスが裏目に出た1週間でした。
割合を減らしたVEA（先進国株）とVWO（新興国株）は値を上げ、割合を増やしたBND（米国債券）は値を下げるという完全に誤算。
債券の割合を増やしてリスクオフを図ったということだと思いますが、今のところその成果は出ていません。
次回のリバランスまでにどうなっているかが重要だと思うので、注目していきます。
また、今まで牽引してくれたGLD（金）が一休み。
これらの結果、先週よりマイナスの結果となりました。
その他、5/31に先週のリバランスによる譲渡益に係る税金208円が差し引かれ、また、5/31に運用手数料98円が差し引かれました。
| （単位：円） | |||||||
| 資産クラス | 銘柄 | 口数 | 取得価額 | 評価額 | 構成比 | 損益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米国株 | VTI | 1.6931 | 39,866 | 40,717 | 35.5% | +851 | +2.13% |
| 先進国株 | VEA | 1.2525 | 6,959 | 7,286 | 6.4% | +327 | +4.70% |
| 新興国株 | VWO | 1.2041 | 6,878 | 7,260 | 6.3% | +382 | +5.55% |
| 米国債券 | BND | 2.6167 | 24,554 | 24,493 | 21.4% | -61 | -0.25% |
| ハイイールド債 | HYG | 0.0569 | 538 | 543 | 0.5% | +5 | +0.93% |
| 金 | GLD | 1.6833 | 30,481 | 32,689 | 28.5% | +2,208 | +7.24% |
| 現金 | – | – | 1,657 | 1,657 | 1.4% | +0 | +0.00% |
| 運用手数料 | – | – | 129 | – | – | – | – |
| 実現譲渡損益 | – | – | -1,318 | – | – | – | – |
| 源泉税 | – | – | 265 | – | – | – | – |
| 分配金(税引後) | – | – | -6 | – | – | – | – |
| 調整 | – | – | -3 | – | – | – | – |
| 合計 | 110,000 | 114,645 | 100.0% | +4,646 | +4.22% | ||
| ※分配金・実現譲渡損益は、マイナスの場合は利益を表し、プラスの場合は損失を表します。 | |||||||
FOLIO ROBO PRO運用実績（2021/5/29現在）（2021/6/1更新）
今週は、全面的に上げました。
先週はマイナスだった、米国株（VTI）と新興国株（VWO）もプラスに転じ、金（GLD）も引き続き絶好調。
結果として、トータルで過去最高のプラス幅となっています。
また、5/28にリバランスが行われていますが、詳細はまだ不明ですので、分かるところのみ掲載しておきます。
残りは取引報告書が発行され次第、更新したいと思います。
大きく見ると、先進国株（VEA）と新興国株（VWO）の割合が下がり、米国債券（BND）の割合が上がっています。
前回のリバランスは、割合を増やした先進国株（VEA）と金（GLD）が絶好調でした。
今回は、米国債券（BND）が引っ張っていってくれるのでしょうか？
期待しています！
（2021/6/1更新）
リバランスの取引報告書が発行されました。
特定口座で譲渡損益を計算する際の取得単価は円未満が切り上げられるので、その影響だと思いますが、差額が4円出るので調整として掲載しています。
（取得単価が切り上げられ譲渡益が小さくなるので、納税者有利となります。）
| （単位：円） | |||||||
| 資産クラス | 銘柄 | 口数 | 取得価額 | 評価額 | 構成比 | 損益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米国株 | VTI | 1.6931 | 39,866 | 40,668 | 35.3% | +802 | +2.01% |
| 先進国株 | VEA | 1.2525 | 6,959 | 7,230 | 6.3% | +271 | +3.89% |
| 新興国株 | VWO | 1.2041 | 6,878 | 7,144 | 6.2% | +266 | +3.87% |
| 米国債券 | BND | 2.6167 | 24,554 | 24,571 | 21.3% | +17 | +0.07% |
| ハイイールド債 | HYG | 0.0569 | 538 | 546 | 0.5% | +8 | +1.49% |
| 金 | GLD | 1.6833 | 30,481 | 33,070 | 28.7% | +2,589 | +8.49% |
| 現金 | – | – | 1,964 | 1,964 | 1.7% | +0 | +0.00% |
| 運用手数料 | – | – | 31 | – | – | – | – |
| 実現譲渡損益 | – | – | -1,318 | – | – | – | – |
| 源泉税 | – | – | 57 | – | – | – | – |
| 分配金(税引後) | – | – | -6 | – | – | – | – |
| 調整 | – | – | -4 | – | – | – | – |
| 合計 | 110,000 | 115,193 | 100.0% | +5,193 | +4.72% | ||
| ※分配金・実現譲渡損益は、マイナスの場合は利益を表し、プラスの場合は損失を表します。 | |||||||
FOLIO ROBO PRO運用実績（2021/5/22現在）
今週は、上げ下げを繰り返しながら、少し株価を戻した印象でしたが、米国株は戻したどころか少し下げたようですね。
先進国株（VEA）は少し上げましたが、米国株（VTI）は少し下げました。
そして、何と言っても金（GLD）。引き続き上げ続けています。
AIが先読みしてリバランスするのが、FOLIO ROBO PROの一番の特徴ですが、前回のリバランスの際に割合を増やした先進国株（VEA）と金（GLD）が牽引してくれています。
トータルでは、微増。AIによる先読みが効いてますね！
| （単位：円） | |||||||
| 資産クラス | 銘柄 | 口数 | 取得価額 | 評価額 | 構成比 | 損益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米国株 | VTI | 1.5438 | 36,272 | 36,094 | 32.2% | -178 | -0.49% |
| 先進国株 | VEA | 3.6095 | 20,052 | 20,354 | 18.2% | +302 | +1.51% |
| 新興国株 | VWO | 3.4885 | 19,924 | 19,755 | 17.6% | -169 | -0.85% |
| 米国債券 | BND | 0.2005 | 1,848 | 1,855 | 1.7% | +7 | +0.38% |
| ハイイールド債 | HYG | 0.1631 | 1,541 | 1,544 | 1.4% | +3 | +0.19% |
| 金 | GLD | 1.593 | 28,713 | 30,499 | 27.2% | +1,786 | +6.22% |
| 現金 | – | – | 1,855 | 1,855 | 1.7% | +0 | +0.00% |
| 運用手数料 | – | – | 31 | – | – | – | – |
| 実現譲渡損益 | – | – | -287 | – | – | – | – |
| 源泉税 | – | – | 57 | – | – | – | – |
| 分配金(税引後) | – | – | -6 | – | – | – | – |
| 合計 | 110,000 | 111,956 | 100.0% | +1,956 | +1.78% | ||
| ※分配金・実現譲渡損益は、マイナスの場合は利益を表し、プラスの場合は損失を表します。 | |||||||
FOLIO ROBO PRO運用実績（2021/5/15現在）
今週は、世界的に株価が乱高下する中、FOLIO ROBO PROは先週末の＋2,266円から＋1,849円と、何とか微減で踏みとどまりました。
今週も先週に引き続き、金（GLD）が伸ばしましたが、これはAIの先読みによるリバランスで割合を増やした銘柄です。
逆に、大きく下げた新興国株（VWO）は、リバランスにより割合を減らした銘柄です。
AIが大きく貢献してくれているような気がして、非常に嬉しく思っています。引き続き、その働きに期待したいですね。
その他、BNDから2円、HYGから4円の分配金が入金されました。
| （単位：円） | |||||||
| 資産クラス | 銘柄 | 口数 | 取得価額 | 評価額 | 構成比 | 損益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米国株 | VTI | 1.5438 | 36,272 | 36,392 | 32.5% | +120 | +0.33% |
| 先進国株 | VEA | 3.6095 | 20,052 | 20,334 | 18.2% | +282 | +1.41% |
| 新興国株 | VWO | 3.4885 | 19,924 | 19,763 | 17.7% | -161 | -0.81% |
| 米国債券 | BND | 0.2005 | 1,848 | 1,864 | 1.7% | +16 | +0.87% |
| ハイイールド債 | HYG | 0.1631 | 1,541 | 1,555 | 1.4% | +14 | +0.91% |
| 金 | GLD | 1.593 | 28,713 | 30,086 | 26.9% | +1,373 | +4.78% |
| 現金 | – | – | 1,855 | 1,855 | 1.7% | +0 | +0.00% |
| 運用手数料 | – | – | 31 | – | – | – | – |
| 実現譲渡損益 | – | – | -287 | – | – | – | – |
| 源泉税 | – | – | 57 | – | – | – | – |
| 分配金(税引後) | – | – | -6 | – | – | – | – |
| 合計 | 110,000 | 111,849 | 100.0% | +1,849 | +1.68% | ||
| ※分配金・実現譲渡損益は、マイナスの場合は利益を表し、プラスの場合は損失を表します。 | |||||||
FOLIO ROBO PRO運用実績（2021/5/8現在）
今週のFOLIO ROBO PROは大きく伸ばしました。
先週末100,591円から今週末102,266円と、1,675円も利益を積み増してくれました。
特に大きかったのは、先進国株（VEA）と金（GLD）。
いずれも、AIが相場を先読みして行うリバランスで割合を増やした銘柄です。
まだ始まったばかりですが、早速AIの働きを目の当たりにしています。
あとは、リバランスの際の売買益287円に対して、源泉税57円が差し引かれました。
リバランスの際に課税が発生するので、資金効率が悪くなる懸念がありますね。
今後、毎月リバランスが行われるので、どれくらいの影響があるかを注視していく必要があると思っています。
| （単位：円） | ||||||
| 資産クラス | 銘柄 | 口数 | 取得価額 | 評価額 | 損益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米国株 | VTI | 1.3728 | 32,286 | 32,651 | +365 | +1.13% |
| 先進国株 | VEA | 3.1443 | 17,462 | 17,825 | +363 | +2.08% |
| 新興国株 | VWO | 3.1236 | 17,864 | 18,169 | +305 | +1.71% |
| 米国債券 | BND | 0.1831 | 1,687 | 1,698 | +11 | +0.65% |
| ハイイールド債 | HYG | 0.1487 | 1,404 | 1,411 | +7 | +0.50% |
| 金 | GLD | 1.4995 | 26,959 | 27,975 | +1,016 | +3.77% |
| 現金 | – | – | 2,537 | 2,537 | +0 | +0.00% |
| 運用手数料 | – | – | 31 | – | – | – |
| 実現譲渡損益 | – | – | -287 | – | – | – |
| 源泉税 | – | – | 57 | – | – | – |
| 合計 | 100,000 | 102,266 | +2,266 | +2.27% | ||
| ※実現譲渡損益は、マイナスの場合は利益を表し、プラスの場合は損失を表します。 | ||||||
FOLIO ROBO PRO運用実績（2021/5/1現在）（2021/5/7更新）
まず、4/30に手数料31円が差し引かれました。月末に手数料が差し引かれるのですね。
また、4/30にリバランスが行われたようです。ただし、取引報告書がまだなので、内容は不明です。
とりあえず、分かる範囲で暫定的に報告しておきます。分かり次第、更新予定です。
（5月7日更新）
5/7に取引報告書が交付されました。
4/30にリバランスされましたが、国内翌営業日の5/6が国内約定日となり、その翌日の5/7に報告書が交付されたようです。
今回は、ゴールデンウィークを挟みましたので、特に時間がかかったものと思います。
| （単位：円） | ||||||
| 資産クラス | 銘柄 | 口数 | 取得価額 | 評価額 | 損益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米国株 | VTI | 1.3728 | 32,286 | 32,464 | +178 | +0.55% |
| 先進国株 | VEA | 3.1443 | 17,462 | 17,334 | -128 | -0.73% |
| 新興国株 | VWO | 3.1236 | 17,864 | 18,025 | +161 | +0.90% |
| 米国債券 | BND | 0.1831 | 1,687 | 1,700 | +13 | +0.77% |
| ハイイールド債 | HYG | 0.1487 | 1,404 | 1,416 | +12 | +0.85% |
| 金 | GLD | 1.4995 | 26,959 | 27,058 | +99 | +0.37% |
| 現金 | – | – | 2,594 | 2,594 | +0 | +0.00% |
| 手数料 | – | – | 31 | – | – | – |
| 実現譲渡損益 | – | – | -287 | – | – | – |
| 合計 | 100,000 | 100,591 | +591 | +0.59% | ||
| ※実現譲渡損益は、マイナスの場合は利益を表し、プラスの場合は損失を表します。 | ||||||
FOLIO ROBO PRO運用実績（2021/4/24現在）
今週の月曜日、4/19から運用を開始したFOLIO ROBO PROですが、第1週目の成績はこのようになりました。
日経平均は乱高下した週で、その影響もあるのか少しですがマイナスになりました。
今後は、毎週末に報告する予定ですので、引き続きよろしくお願いします。
| （単位：円） | ||||||
| 資産クラス | 銘柄 | 口数 | 取得価額 | 評価額 | 損益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米国株 | VTI | 1.0914口 | 25,604 | 25,517 | -87 | -0.34% |
| 先進国株 | VEA | 0.4299口 | 2,393 | 2,369 | -24 | -1.00% |
| 新興国株 | VWO | 6.3226口 | 36,158 | 36,280 | +122 | +0.34% |
| 米国債券 | BND | 0.3815口 | 3,513 | 3,507 | -6 | -0.17% |
| ハイイールド債 | HYG | 0.3061口 | 2,890 | 2,878 | -12 | -0.42% |
| 金 | GLD | 1.2653口 | 22,728 | 22,662 | -66 | -0.29% |
| 現金 | – | – | 6,714 | 6,714 | +0 | +0.00% |
| 合計 | 100,000 | 99,927 | -73 | -0.07% | ||
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