【THEO+docomo】今月のリバランス(2021/7/2、7/5)

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 THEO+docomoも毎月リバランスされるのでしょうか?

 前回は、6/3にリバランスと思われる取引が行われましたが、今回は7/2に売却、7/5に買付と2日に分けて、リバランスと思われる取引が行われました。

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今回の取引内容(2021/7/2、7/5)

 それでは、今回の取引内容です。

 先述のとおり、実際は2日に分かれていますが、まとめて記載したいと思います。

売買種類銘柄連動指標口数単価
(ドル)
金額
(ドル)
為替
レート
金額
(円)
グロースVWO新興国全体の株式154.3054.30110.666,008
SPYV米国の割安株139.6339.635,301
インカムBWX米国を除く先進国の国債129.3229.323,244
グロースSPYG米国の成長株163.5363.53112.167,125
FEZユーロ圏の大型株146.9446.945,264

 今回は、VWO、SPYV(ともにグロース)とBWX(インカム)をそれぞれ1口売却し、SPYG、FEZ(ともにグロース)をそれぞれ1口買付しました。

 FEZは以前保有していたこともありましたが、前回のリバランスで売却され、今回1ヶ月ぶりに保有することになりました。

 なお、今回売却した3銘柄ですが、VWOは181円の利益、SPYVは76円の利益、そしてBWXは12円の損失と、合計で245円の利益が確定し、それに対し49円の税金が差し引かれました。

 利益が出るのは嬉しいですが、売却して利益が確定すると税金が差し引かれ、資金効率が悪くなるので、良し悪しですね。

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