THEO+docomoも毎月リバランスされるのでしょうか?
前回は、6/3にリバランスと思われる取引が行われましたが、今回は7/2に売却、7/5に買付と2日に分けて、リバランスと思われる取引が行われました。
今回の取引内容(2021/7/2、7/5)
それでは、今回の取引内容です。
先述のとおり、実際は2日に分かれていますが、まとめて記載したいと思います。
売買 | 種類 | 銘柄 | 連動指標 | 口数 | 単価 (ドル) | 金額 (ドル) | 為替 レート | 金額 (円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売 | グロース | VWO | 新興国全体の株式 | 1 | 54.30 | 54.30 | 110.66 | 6,008 |
SPYV | 米国の割安株 | 1 | 39.63 | 39.63 | 5,301 | |||
インカム | BWX | 米国を除く先進国の国債 | 1 | 29.32 | 29.32 | 3,244 | ||
買 | グロース | SPYG | 米国の成長株 | 1 | 63.53 | 63.53 | 112.16 | 7,125 |
FEZ | ユーロ圏の大型株 | 1 | 46.94 | 46.94 | 5,264 |
今回は、VWO、SPYV(ともにグロース)とBWX(インカム)をそれぞれ1口売却し、SPYG、FEZ(ともにグロース)をそれぞれ1口買付しました。
FEZは以前保有していたこともありましたが、前回のリバランスで売却され、今回1ヶ月ぶりに保有することになりました。
なお、今回売却した3銘柄ですが、VWOは181円の利益、SPYVは76円の利益、そしてBWXは12円の損失と、合計で245円の利益が確定し、それに対し49円の税金が差し引かれました。
利益が出るのは嬉しいですが、売却して利益が確定すると税金が差し引かれ、資金効率が悪くなるので、良し悪しですね。
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